ریزش شدید طلا و نفت ، نرخ بهره آمریکا بالاتر می رود

پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه بانک مرکزی احتمالاً در پاسخ به داده های قوی اخیر، احتمالاً باید نرخ بهره را بیش از حد انتظار افزایش دهد، هم برنت و WTI بیش از 3 درصد کاهش یافتند.

تینا تنگ، تحلیلگر در CMC Markets گفت: «نظرات پاول رئیس فدرال رزرو در مورد نرخ‌های «بالاتر به مدت طولانی‌تر» بازارها را نگران کرد و دارایی‌های ریسکی از جمله کالاها را یک شبه به شدت کاهش داد.

معامله گران همچنین منتظر داده های موجودی نفت خام از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده بودند که در اواخر روز چهارشنبه پس از آن که داده های API نشان داد که ذخایر نفت خام برای اولین بار پس از ساخت 10 هفته ای کاهش یافته است. به گفته منابع بازار، داده های موسسه نفت آمریکا نشان می دهد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به سوم مارس حدود 3.8 میلیون بشکه کاهش یافته است.

این کاهش پیش‌بینی‌ها برای افزایش 400 هزار بشکه‌ای ذخایر نفت خام از سوی 9 تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، نادیده گرفته شد. در همین حال، ذخایر بنزین حدود 1.8 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر تقطیر حدود 1.9 میلیون بشکه افزایش یافت.

تقویت دلار نیز مانع از قیمت نفت شد. اظهارات پاول باعث شد دلار آمریکا که معمولاً با نفت به صورت معکوس معامله می شود، در برابر سبدی از ارزها به بالاترین سطح سه ماهه خود برسد.

فلز زرد تقریباً تمام دستاوردهای اخیر خود را معکوس کند و نزدیک به سطوحی که آخرین بار در اواخر دسامبر مشاهده شده بود، سقوط کرد. قیمت طلا نیز در روز سه شنبه بدترین روز خود را در بیش از یک ماه گذشته ثبت کرد و نزدیک به 2 درصد سقوط کرد.

هر اونس طلا ثابت در 1813.39 دلار بود، در حالی که معاملات آتی طلا با 0.2 درصد کاهش به 1816.25 دلار در هر اونس رسید.

پاول در شهادتی در مقابل کنگره گفت که داده‌های اخیر نشان داده است که تورم سرسختانه بالاست و احتمالاً باعث افزایش بیشتر و تندتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو خواهد شد. او هشدار داد که بانک می‌تواند در ماه مارس به سرعت افزایش‌های شدیدتر بازگردد، که شاهد آن بودیم که اکثر معامله‌گران در اواخر این ماه قیمت‌گذاری را با 50 واحد پایه (bps) آغاز کردند. افزایش نرخ بهره با افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده، بر بازارهای فلزات سنگینی می کند. افزایش بازدهی کوتاه مدت خزانه داری نیز این روند را بیشتر کرد.

تمرکز این هفته اکنون بر روی کتاب بژ فدرال رزرو است که در اواخر روز منتشر می شود تا بینش عمیق تری نسبت به درک بانک از اقتصاد ایالات متحده داشته باشد. داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای ماه فوریه روز جمعه منتشر می‌شود، در حالی که هرگونه نشانه‌ای از قدرت در بازار کار به فدرال رزرو فرصت بیشتری برای افزایش نرخ بهره می‌دهد.

سایر فلزات گرانبها در روز چهارشنبه به دنبال کاهش شدید در جلسه قبل عقب نشینی کردند. معاملات آتی نقره با 0.5 درصد کاهش به 19.102 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی پلاتین ثابت در 934.45 دلار در هر اونس بود.

در میان فلزات صنعتی، قیمت مس پس از افت شدید 2.6 درصدی در جلسه قبل افزایش یافت، زیرا اطلاعات تجاری ترکیبی از چین با ترس از فدرال رزرو ترکیب شده بود.

معاملات آتی مس نزدیک به 0.5 درصد افزایش یافت و به 3.9852 دلار در هر پوند رسید. در حالی که داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که چین در ماه فوریه مازاد تجاری بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند، واردات این کشور بسیار بیشتر از حد انتظار کاهش یافت و این نشان می‌دهد که تقاضا در بزرگترین واردکننده کالا در جهان علیرغم لغو محدودیت‌های ضد کووید ضعیف باقی مانده است.

چشم انداز ضعیف تقاضای چین، همراه با ترس از رکود بالقوه تحت افزایش نرخ های بهره، بر چشم انداز قیمت مس تأثیر زیادی گذاشت.